Wir sind auf Zahlungen (Bankenaustausch) und die Optimierung der Liquidität (Cash Management) spezialisiert.
Die Finanzvorschriften für Zahlungen und den Interbankenhandel sind komplex. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten, um sicherzustellen, dass Sie die Vorschriften richtig einhalten. Wir sind auch Ihr IT-Partner zur Einführung und Steuerung von Treasury Management Systemen (TMS).
Zahlungen / Bankenaustausch :
- Bank Compliance und Überwachung von Richtlinien und Standards :
- KYC
- AML (Anti-Money Laundering)
- CBPR+ (ISO20022 MT Migration / MX)
- DSP2, DSP3, Verification of Payee (VoP), neue Regeln für Instant Payments.
Berücksichtigung von Rulebooks und Integration der vom EPC (European Payment Council) definierten Regeln in die Zahlungsprozesse
- Projekte rund um Zahlungssysteme und Bankenaustausch (CORE, TARGET2, EURO1, STET, STEP2, Correspondent Banking)
- Beherrschung der Datenaustauschprotokolle:
- SwiftNet Fileact / FIN, FTPs, EBICS T/TS
- Beherrschung der Datenaustauschprotokolle:
- Projektleitung Swift Integration (SAG, SAA)
- Wartung der Plattform und Berücksichtigung der von Swift geforderten Updates.
Liquiditätsoptimierung / Cash Management :
- Projektleitung TMS (Treasury Management Systems):
- Integration mit ERP (Typ SAP) und Anwendungen von Drittanbietern.
- Optimierung der Geldflüsse:
- Cash pooling (physisch und fiktiv)
- ZBA (Zero Balance Accounting)
- Sweeping Mechanismus
- Cashflow-Prognose:
- Einführung von Überwachungs- und Prognosesystemen der Geldflüsse.