Nous sommes spécialisés sur les paiements et sur l’optimisation de la trésorerie (cash management).
Les règlementations financières des paiements et des échanges interbancaires sont complexes, nous vous aidons à y voir clair pour vous assurer de rester dans la conformité. Nous sommes également votre partenaire IT pour piloter vos projets de déploiement de Treasury Management Systems (TMS).
Paiements / Échanges interbancaires :
- Projets de conformité bancaires et règlementaires et suivi des directives et normes telles que :
- KYC
- AML (Anti-Money Laundering)
- CBPR+ (migration ISO20022 MT / MX)
- DSP2, DSP3, nouvelle règlementation IP (IPR) VoP
Prise en compte des rulebooks et intégration des règles définis par l’EPC (European Payment Council) dans les processus de paiement
- Projets autour des systèmes de règlements et d’échanges interbancaires (CORE, TARGET2, EURO1, STET, STEP2, Correspondent Banking)
- Maîtrise des protocoles d’échanges :
- SwiftNet Fileact / FIN, FTPs, EBICS T/TS
- Maîtrise des protocoles d’échanges :
- Projet Maitrise d’œuvre de la plate-forme Swift (SAG, SAA)
- Maintien en condition opérationnelle de la plateforme et prise en compte des évolutions exigées par Swift.
Optimisation de la trésorerie / cash management :
- Pilotage de projets TMS (Treasury Management Systems) :
- Intégration avec les ERP (type SAP) et les applications tierces.
- Optimisation de la trésorerie :
- Cash pooling (physique et notionnel)
- ZBA (Zero Balance Accounting)
- Prévisionnel de trésorerie:
- Mise en place d’outils de suivi et d’anticipation des flux.